東洋ベトナム株式ファンド2021の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月17日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/19-2023/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月18日 | 2023年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 148,065,047 | 71,918,863 |
| 投資信託受益証券 | 6,974,842,677 | 5,224,947,821 |
| 親投資信託受益証券 | 4,997,501 | 4,994,502 |
| 未収入金 | 160,000,000 | － |
| 流動資産計 | 7,287,905,225 | 5,301,861,186 |
| 資産の部合計 | 7,287,905,225 | 5,301,861,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,006,159 | 1,510,672 |
| 未払受託者報酬 | 1,503,364 | 946,632 |
| 未払委託者報酬 | 52,617,586 | 33,132,044 |
| その他未払費用 | 262,372 | 161,030 |
| 流動負債計 | 135,389,481 | 35,750,378 |
| 負債の部合計 | 135,389,481 | 35,750,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,034,657,670 | 5,520,443,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,117,858,074 | -254,332,647 |
| （分配準備積立金） | 831,062,598 | 761,665,731 |
| 元本等合計 | 7,152,515,744 | 5,266,110,808 |
| 純資産の部合計 | 7,152,515,744 | 5,266,110,808 |
| 負債・純資産合計 | 7,287,905,225 | 5,301,861,186 |
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