東洋ベトナム株式ファンド2021の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 148,065,047 |
| 投資信託受益証券 | 6,974,842,677 |
| 親投資信託受益証券 | 4,997,501 |
| 未収入金 | 160,000,000 |
| 流動資産計 | 7,287,905,225 |
| 資産の部合計 | 7,287,905,225 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 81,006,159 |
| 未払受託者報酬 | 1,503,364 |
| 未払委託者報酬 | 52,617,586 |
| その他未払費用 | 262,372 |
| 流動負債計 | 135,389,481 |
| 負債の部合計 | 135,389,481 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,034,657,670 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,117,858,074 |
| （分配準備積立金） | 831,062,598 |
| 元本等合計 | 7,152,515,744 |
| 純資産の部合計 | 7,152,515,744 |
| 負債・純資産合計 | 7,287,905,225 |
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