東洋ベトナム株式ファンド2021の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/19-2023/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月18日 | 2023年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 148,065,047 | － |
| コール・ローン | － | 88,003,401 |
| 投資信託受益証券 | 6,974,842,677 | 5,108,935,297 |
| 親投資信託受益証券 | 4,997,501 | 4,993,502 |
| 未収入金 | 160,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 7,287,905,225 | 5,251,932,200 |
| 資産の部合計 | 7,287,905,225 | 5,251,932,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,006,159 | 61,013,533 |
| 未払受託者報酬 | 1,503,364 | 842,893 |
| 未払委託者報酬 | 52,617,586 | 29,501,337 |
| 未払利息 | － | 258 |
| その他未払費用 | 262,372 | 140,420 |
| 流動負債計 | 135,389,481 | 91,498,441 |
| 負債の部合計 | 135,389,481 | 91,498,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,034,657,670 | 4,486,026,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,117,858,074 | 674,406,786 |
| （分配準備積立金） | 831,062,598 | 621,384,844 |
| 元本等合計 | 7,152,515,744 | 5,160,433,759 |
| 純資産の部合計 | 7,152,515,744 | 5,160,433,759 |
| 負債・純資産合計 | 7,287,905,225 | 5,251,932,200 |
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