東洋ベトナム株式ファンド2021の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/19-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月18日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,003,401 | 48,111,721 |
| 投資信託受益証券 | 5,108,935,297 | 3,807,486,308 |
| 親投資信託受益証券 | 4,993,502 | 4,992,502 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 262 |
| 流動資産計 | 5,251,932,200 | 3,860,590,793 |
| 資産の部合計 | 5,251,932,200 | 3,860,590,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,013,533 | 6,988,653 |
| 未払受託者報酬 | 842,893 | 684,820 |
| 未払委託者報酬 | 29,501,337 | 23,968,457 |
| 未払利息 | 258 | － |
| その他未払費用 | 140,420 | 114,069 |
| 流動負債計 | 91,498,441 | 31,755,999 |
| 負債の部合計 | 91,498,441 | 31,755,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,486,026,973 | 3,071,914,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 674,406,786 | 756,920,774 |
| （分配準備積立金） | 621,384,844 | 610,928,864 |
| 元本等合計 | 5,160,433,759 | 3,828,834,794 |
| 純資産の部合計 | 5,160,433,759 | 3,828,834,794 |
| 負債・純資産合計 | 5,251,932,200 | 3,860,590,793 |
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