東洋ベトナム株式ファンド2021の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,111,721 | 66,615,713 |
| 投資信託受益証券 | 3,807,486,308 | 3,461,496,688 |
| 親投資信託受益証券 | 4,992,502 | 4,998,001 |
| 未収利息 | 262 | 829 |
| 流動資産計 | 3,860,590,793 | 3,533,111,231 |
| 資産の部合計 | 3,860,590,793 | 3,533,111,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,988,653 | 17,778,085 |
| 未払受託者報酬 | 684,820 | 622,753 |
| 未払委託者報酬 | 23,968,457 | 21,796,212 |
| その他未払費用 | 114,069 | 103,731 |
| 流動負債計 | 31,755,999 | 40,300,781 |
| 負債の部合計 | 31,755,999 | 40,300,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,071,914,020 | 2,786,990,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 756,920,774 | 705,819,584 |
| （分配準備積立金） | 610,928,864 | 555,179,957 |
| 元本等合計 | 3,828,834,794 | 3,492,810,450 |
| 純資産の部合計 | 3,828,834,794 | 3,492,810,450 |
| 負債・純資産合計 | 3,860,590,793 | 3,533,111,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
