東洋ベトナム株式ファンド2021の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,969,493 | 50,406,430 |
| 投資信託受益証券 | 3,211,499,358 | 3,148,783,041 |
| 親投資信託受益証券 | 5,008,997 | 5,020,994 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 672 | 973 |
| 流動資産計 | 3,300,478,520 | 3,204,211,438 |
| 資産の部合計 | 3,300,478,520 | 3,204,211,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,037,636 | － |
| 未払受託者報酬 | 503,319 | 537,761 |
| 未払委託者報酬 | 17,616,193 | 18,821,585 |
| その他未払費用 | 83,828 | 89,573 |
| 流動負債計 | 56,240,976 | 19,448,919 |
| 負債の部合計 | 56,240,976 | 19,448,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,400,267,020 | 2,036,148,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 843,970,524 | 1,148,614,438 |
| （分配準備積立金） | 729,898,469 | 620,259,723 |
| 元本等合計 | 3,244,237,544 | 3,184,762,519 |
| 純資産の部合計 | 3,244,237,544 | 3,184,762,519 |
| 負債・純資産合計 | 3,300,478,520 | 3,204,211,438 |
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