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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/19-2023/08/18)
(1)【投資状況】
東洋ベトナム株式ファンド2021
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
東洋ベトナム株式ファンド2021
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 5,032,315,483 | 99.60 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,994,002 | 0.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,388,798 | 0.30 |
| 合計(純資産総額) | 5,052,698,283 | 100.00 | |
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率 (%) |
| 特殊債券 | 日本 | 9,026,896,720 | 74.35 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,113,607,838 | 25.65 |
| 合計(純資産総額) | 12,140,504,558 | 100.00 | |
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