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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/19-2023/08/18)
(1)【投資状況】
東洋ベトナム株式ファンド2021
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
東洋ベトナム株式ファンド2021
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 4,958,497,055 | 98.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,994,502 | 0.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 48,802,747 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 5,012,294,304 | 100.00 | |
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 5,696,222,000 | 72.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,204,981,249 | 27.91 |
| 合計(純資産総額) | 7,901,203,249 | 100.00 | |
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