フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月15日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 202,361,349 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 202,361,349 |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 201,700,427 |
| 未収入金 | 660,922 |
| 流動資産計 | 202,361,349 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 1,598,716 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 952,717 |
| 未払受託者報酬 | 21,283 |
| 未払委託者報酬 | 527,831 |
| その他未払費用 | 96,885 |
| 流動負債計 | 1,598,716 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 200,762,633 |
| 元本等 | |
| 元本 | 198,373,432 |
| 元本等合計 | 200,762,633 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,389,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
