フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月2日 | 2022年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 201,085,141 | 281,098,383 |
| 未収入金 | 389,027 | 2,366,249 |
| 流動資産計 | 201,474,168 | 283,464,632 |
| 資産の部合計 | 201,474,168 | 283,464,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,258,591 |
| 未払受託者報酬 | 12,575 | 36,163 |
| 未払委託者報酬 | 311,690 | 896,271 |
| その他未払費用 | 56,124 | 164,547 |
| 流動負債計 | 380,389 | 2,355,572 |
| 負債の部合計 | 380,389 | 2,355,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,971,811 | 267,912,240 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 4,347,389 | 3,534,371 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,121,968 | 13,196,820 |
| 元本等合計 | 201,093,779 | 281,109,060 |
| 純資産の部合計 | 201,093,779 | 281,109,060 |
| 負債・純資産合計 | 201,474,168 | 283,464,632 |
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