半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月16日-令和4年5月2日)

(1)【投資状況】

		(2022年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	196,468,655	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△151,975	△0.08
合計(純資産総額)		196,316,680	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2022年2月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	23,238,302,386	29.52
	ドイツ	7,778,100,866	9.88
	中国	5,283,022,767	6.71
	カナダ	3,240,848,939	4.12
	イギリス	2,811,759,313	3.57
	韓国	1,528,332,716	1.94
	ニュージーランド	1,487,522,984	1.89
	イタリア	1,432,956,275	1.82
	ノルウェー	1,426,047,605	1.81
	オーストラリア	926,499,494	1.18
	メキシコ	821,376,975	1.04
	ポーランド	623,010,372	0.79
	チェコ	290,964,082	0.37
	インドネシア	254,162,339	0.32
	フランス	97,143,264	0.12
	スウェーデン	85,634,894	0.11
	小計	51,325,685,271	65.19
特殊債券	アメリカ	5,594,861,438	7.11
	中国	789,393,127	1.00
	ノルウェー	108,144,978	0.14
	小計	6,492,399,543	8.25
社債券	アメリカ	9,377,310,136	11.91
	フランス	2,680,233,925	3.40
	オランダ	2,305,281,959	2.93
	イギリス	1,859,502,097	2.36
	アイルランド	1,592,413,996	2.02
	スペイン	762,593,814	0.97
	ドイツ	474,020,667	0.60
	ルクセンブルグ	253,349,804	0.32
	スウェーデン	165,869,645	0.21
	フィンランド	141,465,884	0.18
	イタリア	137,371,089	0.17
	小計	19,749,413,016	25.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,166,151,888	1.48
合計(純資産総額)		78,733,649,718	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	15,689,057,246	19.93
為替予約取引(売建)	日本	15,726,832,806	△19.97

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。