有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月16日-令和4年5月2日)

(1)【投資状況】

		(2022年5月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	333,759,300	100.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△165,418	△0.05
合計(純資産総額)		333,593,882	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2022年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	17,824,682,946	23.60
	ドイツ	6,665,074,928	8.83
	中国	4,725,582,667	6.26
	カナダ	2,926,303,341	3.87
	イギリス	2,368,496,011	3.14
	ニュージーランド	1,736,939,431	2.30
	韓国	1,587,753,366	2.10
	ノルウェー	1,230,068,740	1.63
	メキシコ	864,863,646	1.15
	オーストラリア	818,294,939	1.08
	ポーランド	490,552,165	0.65
	インドネシア	258,566,863	0.34
	チェコ	247,766,194	0.33
	スウェーデン	65,589,412	0.09
	小計	41,810,534,649	55.36
特殊債券	アメリカ	4,519,631,194	5.98
	中国	841,365,532	1.11
	ノルウェー	114,090,040	0.15
	小計	5,475,086,766	7.25
社債券	アメリカ	10,434,928,320	13.82
	オランダ	2,682,564,017	3.55
	イギリス	2,530,955,078	3.35
	フランス	2,261,618,198	2.99
	アイルランド	1,939,323,042	2.57
	ドイツ	1,251,840,428	1.66
	スペイン	809,514,143	1.07
	スイス	645,492,012	0.85
	ルクセンブルグ	308,792,703	0.41
	スウェーデン	174,177,049	0.23
	イタリア	135,099,510	0.18
	ケイマン諸島	61,053,025	0.08
	小計	23,235,357,525	30.77
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,999,414,960	6.62
合計(純資産総額)		75,520,393,900	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年5月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	14,775,578,705	19.57
為替予約取引(売建)	日本	15,255,132,200	△20.20
債券先物取引(買建)	イギリス	379,327,200	0.50

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。