脱炭素テクノロジー株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月12日 至 2022年1月11日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 83 |
| 有価証券売買等損益 | 2,162,000,155 |
| 営業収益合計 | 2,162,000,238 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 44,071 |
| 受託者報酬 | 6,486,078 |
| 委託者報酬 | 535,105,550 |
| その他費用 | 1,107,804 |
| 営業費用合計 | 542,743,503 |
| 全事業営業利益 | 1,619,256,735 |
| 当期経常利益 | 1,619,256,735 |
| 四半期純利益 | 1,619,256,735 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 269,243,132 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,731,800,470 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,731,800,470 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,406,822 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,406,822 |
| 分配金 | 1,811,756,638 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,207,650,613 |
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