脱炭素テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,793,019,238 |
| 親投資信託受益証券 | 71,613,000,155 |
| 流動資産計 | 77,406,019,393 |
| 資産の部合計 | 77,406,019,393 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,811,756,638 |
| 未払解約金 | 373,647,189 |
| 未払受託者報酬 | 6,486,078 |
| 未払委託者報酬 | 535,105,550 |
| その他未払費用 | 1,107,804 |
| 流動負債計 | 2,728,103,259 |
| 負債の部合計 | 2,728,103,259 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 72,470,265,521 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,207,650,613 |
| 元本等合計 | 74,677,916,134 |
| 純資産の部合計 | 74,677,916,134 |
| 負債・純資産合計 | 77,406,019,393 |
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