脱炭素テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,793,019,238 | 1,050,370,854 |
| 親投資信託受益証券 | 71,613,000,155 | 73,130,895,594 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 77,406,019,393 | 74,221,266,448 |
| 資産の部合計 | 77,406,019,393 | 74,221,266,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,811,756,638 | － |
| 未払解約金 | 373,647,189 | 207,268,012 |
| 未払受託者報酬 | 6,486,078 | 7,948,175 |
| 未払委託者報酬 | 535,105,550 | 655,728,519 |
| その他未払費用 | 1,107,804 | 1,068,393 |
| 流動負債計 | 2,728,103,259 | 872,013,099 |
| 負債の部合計 | 2,728,103,259 | 872,013,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,470,265,521 | 75,006,157,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,207,650,613 | -1,656,904,328 |
| 元本等合計 | 74,677,916,134 | 73,349,253,349 |
| 純資産の部合計 | 74,677,916,134 | 73,349,253,349 |
| 負債・純資産合計 | 77,406,019,393 | 74,221,266,448 |
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