脱炭素テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/12-2023/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,050,370,854 | 755,209,645 |
| 親投資信託受益証券 | 73,130,895,594 | 63,616,861,009 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 271,000,000 |
| 流動資産計 | 74,221,266,448 | 64,643,070,654 |
| 資産の部合計 | 74,221,266,448 | 64,643,070,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 207,268,012 | 63,311,737 |
| 未払受託者報酬 | 7,948,175 | 7,797,164 |
| 未払委託者報酬 | 655,728,519 | 643,269,153 |
| その他未払費用 | 1,068,393 | 1,131,092 |
| 流動負債計 | 872,013,099 | 715,509,146 |
| 負債の部合計 | 872,013,099 | 715,509,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,006,157,677 | 65,414,036,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,656,904,328 | -1,486,475,015 |
| 元本等合計 | 73,349,253,349 | 63,927,561,508 |
| 純資産の部合計 | 73,349,253,349 | 63,927,561,508 |
| 負債・純資産合計 | 74,221,266,448 | 64,643,070,654 |
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