脱炭素テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/12-2023/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 755,209,645 | 4,006,942,442 |
| 親投資信託受益証券 | 63,616,861,009 | 53,818,170,612 |
| 未収入金 | 271,000,000 | 262,600,000 |
| 流動資産計 | 64,643,070,654 | 58,087,713,054 |
| 資産の部合計 | 64,643,070,654 | 58,087,713,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,646,606,678 |
| 未払解約金 | 63,311,737 | 489,259,640 |
| 未払受託者報酬 | 7,797,164 | 6,706,767 |
| 未払委託者報酬 | 643,269,153 | 553,312,099 |
| その他未払費用 | 1,131,092 | 1,071,691 |
| 流動負債計 | 715,509,146 | 3,696,956,875 |
| 負債の部合計 | 715,509,146 | 3,696,956,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,414,036,523 | 52,932,133,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,486,475,015 | 1,458,622,618 |
| （分配準備積立金） | － | 142,556,761 |
| 元本等合計 | 63,927,561,508 | 54,390,756,179 |
| 純資産の部合計 | 63,927,561,508 | 54,390,756,179 |
| 負債・純資産合計 | 64,643,070,654 | 58,087,713,054 |
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