脱炭素テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/12-2024/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月11日 | 2024年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,006,942,442 | 453,744,095 |
| 親投資信託受益証券 | 53,818,170,612 | 44,808,641,531 |
| 未収入金 | 262,600,000 | 157,500,000 |
| 流動資産計 | 58,087,713,054 | 45,419,885,626 |
| 資産の部合計 | 58,087,713,054 | 45,419,885,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,646,606,678 | － |
| 未払解約金 | 489,259,640 | 79,869,159 |
| 未払受託者報酬 | 6,706,767 | 5,341,555 |
| 未払委託者報酬 | 553,312,099 | 440,682,384 |
| その他未払費用 | 1,071,691 | 1,119,628 |
| 流動負債計 | 3,696,956,875 | 527,012,726 |
| 負債の部合計 | 3,696,956,875 | 527,012,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,932,133,561 | 46,623,563,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,458,622,618 | -1,730,690,334 |
| （分配準備積立金） | 142,556,761 | 120,437,241 |
| 元本等合計 | 54,390,756,179 | 44,892,872,900 |
| 純資産の部合計 | 54,390,756,179 | 44,892,872,900 |
| 負債・純資産合計 | 58,087,713,054 | 45,419,885,626 |
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