剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,825,786	22,029,360
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,825,379	70,491,412
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,063,852	137,838,851
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,063,852	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	137,838,851
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,678,479	79,623,098
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	79,623,098
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,678,479	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	70,491,412	225,573,305

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#2 注記表（連結）

2024年7月12日現在第4期
2025年7月14日現在1.当該計算期間の末日における受益権の総数970,357,304口1,300,366,198口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額--3.1口当たり純資産額1.0726円1.1735円(10,000口当たり純資産額)(10,726円)(11,735円)e>

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第3期自 2023年7月13日至 2024年7月12日		第4期自 2024年7月13日至 2025年7月14日
	1.	分配金の計算過程	1.	分配金の計算過程

e>(損益及び剰余金計算書に関する注記)第3期
自 2023年7月13日

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,586,857	3,700,640
利益剰余金合計	2,686,907	3,800,690

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,292,151,286
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	234,657,395

注記表

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