iFreeNEXTムーンショットインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月1日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,236,450 |
| コール・ローン | 8,102,318 |
| 親投資信託受益証券 | 619,351,205 |
| 流動資産計 | 629,689,973 |
| 資産の部合計 | 629,689,973 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,448,459 |
| 未払受託者報酬 | 63,594 |
| 未払委託者報酬 | 2,163,720 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 15,821 |
| 流動負債計 | 11,691,596 |
| 負債の部合計 | 11,691,596 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 799,126,178 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -181,127,801 |
| 元本等合計 | 617,998,377 |
| 純資産の部合計 | 617,998,377 |
| 負債・純資産合計 | 629,689,973 |
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