iFreeNEXTムーンショットインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月31日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/09-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,153,152 |
| コール・ローン | 3,031,477 | 2,351,981 |
| 親投資信託受益証券 | 644,800,938 | 428,278,850 |
| 流動資産計 | 647,832,415 | 434,783,983 |
| 資産の部合計 | 647,832,415 | 434,783,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 702,560 | 3,136,578 |
| 未払受託者報酬 | 61,717 | 60,631 |
| 未払委託者報酬 | 2,100,068 | 2,062,951 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 15,633 | 15,078 |
| 流動負債計 | 2,879,978 | 5,275,240 |
| 負債の部合計 | 2,879,978 | 5,275,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,123,494,498 | 1,111,866,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -478,542,061 | -682,357,816 |
| 元本等合計 | 644,952,437 | 429,508,743 |
| 純資産の部合計 | 644,952,437 | 429,508,743 |
| 負債・純資産合計 | 647,832,415 | 434,783,983 |
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