iFreeNEXTムーンショットインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,194,106 | 4,492,845 |
| 親投資信託受益証券 | 616,834,740 | 596,039,831 |
| 未収入金 | － | 54,780 |
| 流動資産計 | 620,028,846 | 600,587,456 |
| 資産の部合計 | 620,028,846 | 600,587,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 873,709 | 2,100,930 |
| 未払受託者報酬 | 57,414 | 65,321 |
| 未払委託者報酬 | 1,953,812 | 2,222,450 |
| その他未払費用 | 14,407 | 16,256 |
| 流動負債計 | 2,899,342 | 4,404,957 |
| 負債の部合計 | 2,899,342 | 4,404,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,259,870,803 | 1,417,275,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -642,741,299 | -821,092,850 |
| 元本等合計 | 617,129,504 | 596,182,499 |
| 純資産の部合計 | 617,129,504 | 596,182,499 |
| 負債・純資産合計 | 620,028,846 | 600,587,456 |
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