iFreeNEXTムーンショットインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月1日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2025年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,507,099 | 5,583,787 |
| 親投資信託受益証券 | 510,097,441 | 556,292,411 |
| 未収入金 | 400,030 | － |
| 流動資産計 | 514,004,570 | 561,876,198 |
| 資産の部合計 | 514,004,570 | 561,876,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,689,641 | 3,321,384 |
| 未払受託者報酬 | 59,237 | 55,794 |
| 未払委託者報酬 | 2,015,539 | 1,898,272 |
| その他未払費用 | 14,735 | 13,866 |
| 流動負債計 | 3,779,152 | 5,289,316 |
| 負債の部合計 | 3,779,152 | 5,289,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,221,503,300 | 1,078,303,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -711,277,882 | -521,716,740 |
| 元本等合計 | 510,225,418 | 556,586,882 |
| 純資産の部合計 | 510,225,418 | 556,586,882 |
| 負債・純資産合計 | 514,004,570 | 561,876,198 |
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