iFreeNEXTムーンショットインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,031,477 |
| 親投資信託受益証券 | 644,800,938 |
| 流動資産計 | 647,832,415 |
| 資産の部合計 | 647,832,415 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 702,560 |
| 未払受託者報酬 | 61,717 |
| 未払委託者報酬 | 2,100,068 |
| その他未払費用 | 15,633 |
| 流動負債計 | 2,879,978 |
| 負債の部合計 | 2,879,978 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,123,494,498 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -478,542,061 |
| 元本等合計 | 644,952,437 |
| 純資産の部合計 | 644,952,437 |
| 負債・純資産合計 | 647,832,415 |
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