iFreeNEXTムーンショットインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,031,477 | 3,194,106 |
| 親投資信託受益証券 | 644,800,938 | 616,834,740 |
| 流動資産計 | 647,832,415 | 620,028,846 |
| 資産の部合計 | 647,832,415 | 620,028,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 702,560 | 873,709 |
| 未払受託者報酬 | 61,717 | 57,414 |
| 未払委託者報酬 | 2,100,068 | 1,953,812 |
| その他未払費用 | 15,633 | 14,407 |
| 流動負債計 | 2,879,978 | 2,899,342 |
| 負債の部合計 | 2,879,978 | 2,899,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,123,494,498 | 1,259,870,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -478,542,061 | -642,741,299 |
| 元本等合計 | 644,952,437 | 617,129,504 |
| 純資産の部合計 | 644,952,437 | 617,129,504 |
| 負債・純資産合計 | 647,832,415 | 620,028,846 |
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