iFreeNEXTムーンショットインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月1日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/11-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,194,106 | 3,507,099 |
| 親投資信託受益証券 | 616,834,740 | 510,097,441 |
| 未収入金 | － | 400,030 |
| 流動資産計 | 620,028,846 | 514,004,570 |
| 資産の部合計 | 620,028,846 | 514,004,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 873,709 | 1,689,641 |
| 未払受託者報酬 | 57,414 | 59,237 |
| 未払委託者報酬 | 1,953,812 | 2,015,539 |
| その他未払費用 | 14,407 | 14,735 |
| 流動負債計 | 2,899,342 | 3,779,152 |
| 負債の部合計 | 2,899,342 | 3,779,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,259,870,803 | 1,221,503,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -642,741,299 | -711,277,882 |
| 元本等合計 | 617,129,504 | 510,225,418 |
| 純資産の部合計 | 617,129,504 | 510,225,418 |
| 負債・純資産合計 | 620,028,846 | 514,004,570 |
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