有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 630,957,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,499,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 618,457,579円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,129,398,489口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5476円 |
| (参考) ムーンショットインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 632,316,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,094,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 618,222,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,120,268,550口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5519円 |
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