有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/09-2023/07/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 676,554,346円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,344,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 673,209,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,260,206,540口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5342円 |
| (参考) ムーンショットインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 676,474,731円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,364,951円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 673,109,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,240,514,665口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5426円 |
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