剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年1月19日
- 487万
個別
- 2022年1月19日
- 487万
個別
- 2022年1月19日
- -60万
個別
- 2022年1月19日
- -60万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2022/04/19 9:12
第1期中間計算期間自 2021年 7月20日至 2022年 1月19日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 217,103 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 125,295 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 125,295 剰余金減少額又は欠損金増加額 538,836 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 538,836 分配金 - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 4,874,770 - #2 中間注記表（連結）
- 2022/04/19 9:12
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/19 9:12
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 資本剰余金計 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,267,354 利益剰余金計 6,267,354
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/19 9:12
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,778,051 4,548,350 利益剰余金計 1,778,051 4,548,350 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/04/19 9:12
注記表2022年 1月19日現在 元本 138,605,830 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,411,057
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/04/19 9:12
注記表2022年 1月19日現在 元本 68,763,544 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △663,796
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