剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2021年 7月20日至 2022年 7月25日	第2期自 2022年 7月26日至 2023年 7月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,753,960	16,288,307
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	33,733,548
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,841,995	101,626,901
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,841,995	101,626,901
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,933,402	45,053,515
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,933,402	45,053,515
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,733,548	118,589,342

2023/10/25 9:14

#2 注記表（連結）

2023/10/25 9:14

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,203,810	11,375,212
利益剰余金計		8,203,810	11,375,212

2023/10/25 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月25日現在
元本	330,517,861
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	122,460,177

注記表

2023/10/25 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 7月25日現在
元本	195,139,325
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,874,565

注記表

2023/10/25 9:14