純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/04/25 9:17

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	184	1,999,567
単位型株式投資信託	9	46,316
単位型公社債投資信託	9	14,038
合計	202	2,059,922

2025/04/25 9:17

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	7,957,669	0.15
合計(純資産総額)		5,373,919,943	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,365,962,27499.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―7,957,6690.15合計(純資産総額)5,373,919,943100.00

2025/04/25 9:17

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	△730,271	△0.11
合計(純資産総額)		677,906,601	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本678,636,872100.11コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―△730,271△0.11合計(純資産総額)677,906,601100.00

2025/04/25 9:17

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,228,250
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/04/25 9:17

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 7月25日)2342341.16821.1682第2計算期間末(2023年 7月25日)4534531.35391.3539第3計算期間末(2024年 7月25日)2,3262,3261.78371.78372024年 1月末日885―1.4688―2月末日1,082―1.4988―3月末日1,382―1.6400―4月末日1,769―1.7814―5月末日1,941―1.7819―6月末日2,217―1.8169―7月末日2,464―1.7792―8月末日2,624―1.7681―9月末日2,927―1.8315―10月末日3,686―2.0678―11月末日3,745―1.9191―12月末日4,224―1.9968―2025年 1月末日5,373―2.0795―

2025/04/25 9:17

#7 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 7月25日)74740.93090.9309第2計算期間末(2023年 7月25日)1931930.98340.9834第3計算期間末(2024年 7月25日)2592591.13301.13302024年 1月末日167―0.9901―2月末日164―0.9849―3月末日158―1.0713―4月末日170―1.1188―5月末日190―1.1150―6月末日202―1.1018―7月末日266―1.1367―8月末日396―1.1807―9月末日555―1.2344―10月末日634―1.2927―11月末日605―1.2173―12月末日632―1.2005―2025年 1月末日677―1.2754―

2025/04/25 9:17

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,601,882	2,237,928
純資産の部
株主資本

2025/04/25 9:17

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2025年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2025/04/25 9:17

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 1月25日現在
負債合計	179,367,431
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/25 9:17

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 1月25日現在
負債合計	215,952
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/25 9:17