Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし)、Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,617,877 | 27,483,522 |
| 親投資信託受益証券 | 2,342,381,094 | 5,139,692,502 |
| 未収利息 | 4 | 82 |
| 流動資産計 | 2,359,998,975 | 5,167,176,106 |
| 資産の部合計 | 2,359,998,975 | 5,167,176,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,713,105 | 15,390,384 |
| 未払受託者報酬 | 177,400 | 373,141 |
| 未払委託者報酬 | 2,040,060 | 4,291,063 |
| その他未払費用 | 54,011 | 113,718 |
| 流動負債計 | 33,984,576 | 20,168,306 |
| 負債の部合計 | 33,984,576 | 20,168,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,304,042,700 | 2,482,171,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,021,971,699 | 2,664,836,517 |
| （分配準備積立金） | 204,730,274 | 143,141,543 |
| 元本等合計 | 2,326,014,399 | 5,147,007,800 |
| 純資産の部合計 | 2,326,014,399 | 5,147,007,800 |
| 負債・純資産合計 | 2,359,998,975 | 5,167,176,106 |
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