Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし)、Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,130,381 | 8,273,610 |
| 親投資信託受益証券 | 452,974,728 | 857,274,990 |
| 流動資産計 | 455,105,109 | 865,548,600 |
| 資産の部合計 | 455,105,109 | 865,548,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 973,804 | 6,007,053 |
| 未払受託者報酬 | 36,289 | 73,815 |
| 未払委託者報酬 | 417,323 | 848,832 |
| 未払利息 | 5 | 22 |
| その他未払費用 | 10,984 | 22,428 |
| 流動負債計 | 1,438,405 | 6,952,150 |
| 負債の部合計 | 1,438,405 | 6,952,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,077,362 | 589,716,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,589,342 | 268,880,044 |
| （分配準備積立金） | 33,853,869 | 21,248,969 |
| 元本等合計 | 453,666,704 | 858,596,450 |
| 純資産の部合計 | 453,666,704 | 858,596,450 |
| 負債・純資産合計 | 455,105,109 | 865,548,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
