Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし)、Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 950,441 | 1,232,839 |
| 親投資信託受益証券 | 235,116,298 | 292,811,843 |
| 流動資産計 | 236,066,739 | 294,044,682 |
| 資産の部合計 | 236,066,739 | 294,044,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,477,961 | 436,436 |
| 未払受託者報酬 | 22,972 | 29,029 |
| 未払委託者報酬 | 264,079 | 333,755 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 8,874 | 8,758 |
| 流動負債計 | 1,773,888 | 807,981 |
| 負債の部合計 | 1,773,888 | 807,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,559,303 | 235,686,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,733,548 | 57,550,049 |
| （分配準備積立金） | 14,826,830 | 9,134,048 |
| 元本等合計 | 234,292,851 | 293,236,701 |
| 純資産の部合計 | 234,292,851 | 293,236,701 |
| 負債・純資産合計 | 236,066,739 | 294,044,682 |
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