Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし)、Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2023年4月25日 9:14

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/26-2023/07/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年7月20日至 2022年1月19日	自 2022年7月26日至 2023年1月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	5,652,457	17,080,545
営業収益合計	5,652,457	17,080,545
営業費用
支払利息	63	767
受託者報酬	11,414	29,029
委託者報酬	131,204	333,755
その他費用	4,362	8,765
営業費用合計	147,043	372,316
営業利益又は営業損失（△）	5,505,414	16,708,229
経常利益又は経常損失（△）	5,505,414	16,708,229
四半期純利益又は四半期純損失（△）	5,505,414	16,708,229
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	217,103	3,419,115
中間剰余金又は中間欠損金（△）	33,733,548	57,550,049
剰余金増加額又は欠損金減少額	125,295	27,965,302
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,295	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	27,965,302
剰余金減少額又は欠損金増加額	538,836	17,437,915
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	17,437,915
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	538,836	－
分配金	－	－