Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし)、Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,039,418 | 197,434,425 |
| 親投資信託受益証券 | 11,955,692,334 | 33,610,591,254 |
| 未収利息 | 968 | 3,245 |
| 流動資産計 | 12,056,732,720 | 33,808,028,924 |
| 資産の部合計 | 12,056,732,720 | 33,808,028,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,211,241 | 125,764,181 |
| 未払受託者報酬 | 923,684 | 2,221,397 |
| 未払委託者報酬 | 10,622,347 | 25,545,958 |
| その他未払費用 | 281,627 | 677,430 |
| 流動負債計 | 83,038,899 | 154,208,966 |
| 負債の部合計 | 83,038,899 | 154,208,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,021,832,482 | 9,039,438,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,951,861,339 | 24,614,381,267 |
| （分配準備積立金） | 1,412,807,276 | 1,029,786,571 |
| 元本等合計 | 11,973,693,821 | 33,653,819,958 |
| 純資産の部合計 | 11,973,693,821 | 33,653,819,958 |
| 負債・純資産合計 | 12,056,732,720 | 33,808,028,924 |
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