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第5期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/26-2026/07/27)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/26-2026/07/27)で絞込み

個別

2025年7月25日: 120億5673万
2026年1月25日 +180.41%: 338億802万

個別

2025年7月25日: 20億7525万
2026年1月25日 +106.45%: 42億8432万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
純資産合計	34,426,697,614
負債純資産合計	34,896,629,750

注記表

2026/04/24 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
純資産合計	4,237,527,232
負債純資産合計	4,279,946,214

注記表

2026/04/24 9:06

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