半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/26-2024/07/25)
【Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし)】
【Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり)】
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1期 | 2021年 7月20日～2022年 7月25日 | 291,303,372 | 90,744,069 |
| 第2期 | 2022年 7月26日～2023年 7月25日 | 359,471,004 | 224,952,945 |
| 当中間期 | 2023年 7月26日～2024年 1月25日 | 482,796,477 | 228,157,433 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
【Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり)】
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1期 | 2021年 7月20日～2022年 7月25日 | 171,820,935 | 91,745,844 |
| 第2期 | 2022年 7月26日～2023年 7月25日 | 174,357,628 | 57,615,474 |
| 当中間期 | 2023年 7月26日～2024年 1月25日 | 92,695,974 | 125,809,642 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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