Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし)、Smart-i…
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/26-2026/07/27)
【Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし)】
【Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり)】
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1期 | 2021年 7月20日～2022年 7月25日 | 291,303,372 | 90,744,069 |
| 第2期 | 2022年 7月26日～2023年 7月25日 | 359,471,004 | 224,952,945 |
| 第3期 | 2023年 7月26日～2024年 7月25日 | 1,680,194,041 | 711,228,703 |
| 第4期 | 2024年 7月26日～2025年 7月25日 | 5,839,925,585 | 2,122,135,803 |
| 当中間期 | 2025年 7月26日～2026年 1月25日 | 6,225,030,307 | 2,207,424,098 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
【Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり)】
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1期 | 2021年 7月20日～2022年 7月25日 | 171,820,935 | 91,745,844 |
| 第2期 | 2022年 7月26日～2023年 7月25日 | 174,357,628 | 57,615,474 |
| 第3期 | 2023年 7月26日～2024年 7月25日 | 268,279,226 | 235,972,479 |
| 第4期 | 2024年 7月26日～2025年 7月25日 | 2,251,376,390 | 1,211,596,840 |
| 当中間期 | 2025年 7月26日～2026年 1月25日 | 1,563,653,030 | 867,513,327 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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