Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし)、Smart-i…
- 有報資料
- 28項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月20日-令和4年7月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 2022年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 280,529 |
| 親投資信託受益証券 | 144,011,457 |
| 流動資産合計 | 144,291,986 |
| 資産合計 | 144,291,986 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 33,569 |
| 未払受託者報酬 | 11,414 |
| 未払委託者報酬 | 131,204 |
| その他未払費用 | 4,362 |
| 流動負債合計 | 180,549 |
| 負債合計 | 180,549 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 139,236,667 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,874,770 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 144,111,437 |
| 純資産合計 | 144,111,437 |
| 負債純資産合計 | 144,291,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
