半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/26-2024/07/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 2023年 7月25日現在 | 第3期中間計算期間末 2024年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,130,381 | 8,273,610 |
| 親投資信託受益証券 | 452,974,728 | 857,274,990 |
| 流動資産合計 | 455,105,109 | 865,548,600 |
| 資産合計 | 455,105,109 | 865,548,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 973,804 | 6,007,053 |
| 未払受託者報酬 | 36,289 | 73,815 |
| 未払委託者報酬 | 417,323 | 848,832 |
| 未払利息 | 5 | 22 |
| その他未払費用 | 10,984 | 22,428 |
| 流動負債合計 | 1,438,405 | 6,952,150 |
| 負債合計 | 1,438,405 | 6,952,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,077,362 | 589,716,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 118,589,342 | 268,880,044 |
| (分配準備積立金) | 33,853,869 | 21,248,969 |
| 元本等合計 | 453,666,704 | 858,596,450 |
| 純資産合計 | 453,666,704 | 858,596,450 |
| 負債純資産合計 | 455,105,109 | 865,548,600 |
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