剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2021年 8月 3日至 2022年 2月 2日	第2期中間計算期間自 2022年 5月26日至 2022年11月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	49,756,698	610,480,679
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△288,322,399
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,413,537	324,380,455
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	324,380,455
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,413,537	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,102,446	255,124,937
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,102,446	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	255,124,937
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△32,837,730	341,857,575

2023/02/24 9:21

#2 中間注記表（連結）

2023/02/24 9:21

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,842,603
利益剰余金計		9,842,603

(2)中間損益計算書

2023/02/24 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,548,350	8,203,810
利益剰余金計		4,548,350	8,203,810

2023/02/24 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月25日現在
元本	9,360,564,445
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,728,590,398

注記表

2023/02/24 9:21