りそな日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,382,620 | 71,139,692 |
| 親投資信託受益証券 | 10,300,224,848 | 9,918,932,643 |
| 未収入金 | 37,682,000 | 366,195,000 |
| 流動資産計 | 10,371,289,468 | 10,356,267,335 |
| 資産の部合計 | 10,371,289,468 | 10,356,267,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,742,441 | 400,407,868 |
| 未払受託者報酬 | 626,004 | 1,087,862 |
| 未払委託者報酬 | 13,302,612 | 23,117,090 |
| 未払利息 | 90 | 192 |
| その他未払費用 | 244,305 | 331,704 |
| 流動負債計 | 62,915,452 | 424,944,716 |
| 負債の部合計 | 62,915,452 | 424,944,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,596,696,415 | 9,589,465,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -288,322,399 | 341,857,575 |
| （分配準備積立金） | 79,986,652 | 23,156,389 |
| 元本等合計 | 10,308,374,016 | 9,931,322,619 |
| 純資産の部合計 | 10,308,374,016 | 9,931,322,619 |
| 負債・純資産合計 | 10,371,289,468 | 10,356,267,335 |
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