りそな日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/26-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 63,676,488 | － |
| コール・ローン | 15,164,476 | 122,755,996 |
| 親投資信託受益証券 | 4,689,518,410 | 10,720,918,630 |
| 未収入金 | 537,276,000 | 148,298,000 |
| 流動資産計 | 5,305,635,374 | 10,991,972,626 |
| 資産の部合計 | 5,305,635,374 | 10,991,972,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 580,356,523 | 236,125,666 |
| 未払受託者報酬 | 1,220,109 | 861,841 |
| 未払委託者報酬 | 25,927,256 | 18,314,016 |
| 未払利息 | 41 | 332 |
| その他未払費用 | 373,172 | 263,875 |
| 流動負債計 | 607,877,101 | 255,565,730 |
| 負債の部合計 | 607,877,101 | 255,565,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,130,131,171 | 8,596,476,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 567,627,102 | 2,139,930,588 |
| （分配準備積立金） | 588,286,071 | 216,059,534 |
| 元本等合計 | 4,697,758,273 | 10,736,406,896 |
| 純資産の部合計 | 4,697,758,273 | 10,736,406,896 |
| 負債・純資産合計 | 5,305,635,374 | 10,991,972,626 |
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