有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/26-2023/05/25)
| Ⅰ 資産総額 | 4,704,857,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,337,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,548,519,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,988,701,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1404 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,704,857,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,337,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,548,519,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,988,701,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1404 | 円 |
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