有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/28-2025/05/26)
| Ⅰ 資産総額 | 22,324,925,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 413,309,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,911,616,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,286,418,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4334 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,324,925,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 413,309,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,911,616,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,286,418,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4334 | 円 |
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