フィデリティ・アクティブ・グロース・ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,374,031 | 23,123,757 |
| 親投資信託受益証券 | 5,198,758,343 | 7,658,456,010 |
| 未収入金 | 18,827,095 | 32,404,458 |
| 流動資産計 | 5,245,959,469 | 7,713,984,225 |
| 資産の部合計 | 5,245,959,469 | 7,713,984,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,374,031 | 23,123,757 |
| 未払受託者報酬 | 569,135 | 985,798 |
| 未払委託者報酬 | 17,454,812 | 30,232,343 |
| その他未払費用 | 549,816 | 918,675 |
| 流動負債計 | 46,947,794 | 55,260,573 |
| 負債の部合計 | 46,947,794 | 55,260,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,237,178,973 | 7,258,100,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,167,298 | 400,623,580 |
| （分配準備積立金） | 263,813,332 | 227,640,900 |
| 元本等合計 | 5,199,011,675 | 7,658,723,652 |
| 純資産の部合計 | 5,199,011,675 | 7,658,723,652 |
| 負債・純資産合計 | 5,245,959,469 | 7,713,984,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
