フィデリティ・アクティブ・グロース・ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,673,141 | 32,735,530 |
| 親投資信託受益証券 | 10,193,687,414 | 11,604,324,326 |
| 未収入金 | 51,291,517 | 75,819,909 |
| 流動資産計 | 10,284,652,072 | 11,712,879,765 |
| 資産の部合計 | 10,284,652,072 | 11,712,879,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,673,141 | 49,280,084 |
| 未払受託者報酬 | 1,576,802 | 1,797,591 |
| 未払委託者報酬 | 48,357,014 | 55,127,727 |
| その他未払費用 | 743,828 | 1,644,274 |
| 流動負債計 | 90,350,785 | 107,849,676 |
| 負債の部合計 | 90,350,785 | 107,849,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,120,248,102 | 9,093,889,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,074,053,185 | 2,511,140,646 |
| （分配準備積立金） | 1,024,314,899 | 851,038,903 |
| 元本等合計 | 10,194,301,287 | 11,605,030,089 |
| 純資産の部合計 | 10,194,301,287 | 11,605,030,089 |
| 負債・純資産合計 | 10,284,652,072 | 11,712,879,765 |
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