有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/01-2023/11/30)
| (2023年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,220,414,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,541,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,117,872,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,050,408,592 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1179 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
| (2023年12月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 668,067,328,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 762,651,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 667,304,677,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,934,812,406 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7015 | 円 |
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