有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2025年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,074,522,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,666,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,037,855,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,173,856,394 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5764 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 856,628,407,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,147,481,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 855,480,925,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,392,972,565 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7684 | 円 |
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